Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 548 510 | 68 985 570 | 65 105 450 | 61 755 440 | 63 805 050 | 64 202 910 | 62 181 350 | 58 020 050 | 52 053 900 | 42 805 100 | 44 137 430 | 49 711 960 | 58 437 450 | 70 905 580 | 72 982 620 | 77 697 180 | 78 161 910 | 78 537 770 | 85 315 150 | 109 008 400 |
| Zmiana (%) | 6,87 | -5,62 | -5,15 | 3,32 | 0,62 | -3,15 | -6,69 | -10,28 | -17,77 | 3,11 | 12,63 | 17,55 | 21,34 | 2,93 | 6,46 | 0,60 | 0,48 | 8,63 | 27,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 189,65 | 1 129,26 | 674,75 | 781,18 | 716,96 | 542,24 | 583,90 | 241,71 | 129,05 | 139,75 | 227,51 | -450,16 | -194,30 | -221,49 | -474,67 | -888,47 | -2 868,98 | 764,87 | 2 055,39 | 541,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 434 880 | -41 395 510 | -33 047 760 | -32 106 660 | -47 230 080 | -38 304 150 | -31 602 800 | -14 494 820 | 9 349 027 | 3 949 309 | -16 922 820 | -55 405 040 | -86 076 370 | -98 035 880 | -85 381 700 | -69 802 140 | -61 424 220 | -49 389 100 | -68 512 210 | -83 537 020 |
| Zmiana (%) | -14,53 | -20,17 | -2,85 | 47,10 | -18,90 | -17,50 | -54,13 | -164,50 | -57,76 | -528,50 | 227,40 | 55,36 | 13,89 | -12,91 | -18,25 | -12,00 | -19,59 | 38,72 | 21,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 892,67 | -677,62 | -342,51 | -406,14 | -530,71 | -323,50 | -296,76 | -60,38 | 23,18 | 12,89 | -87,23 | 501,71 | 286,20 | 306,24 | 555,32 | 798,19 | 2 254,61 | -480,99 | -1 650,58 | -414,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 138 100 | -22 185 260 | -23 991 030 | -23 892 060 | -10 805 740 | -18 485 090 | -19 390 050 | -19 874 500 | -19 693 130 | -13 423 730 | -8 593 059 | -6 351 598 | -4 669 955 | -4 890 780 | -7 797 243 | -20 400 620 | -19 708 040 | -21 717 230 | -13 478 040 | -7 591 588 |
| Zmiana (%) | 4,95 | 8,14 | -0,41 | -54,77 | 71,07 | 4,90 | 2,50 | -0,91 | -31,84 | -35,99 | -26,08 | -26,48 | 4,73 | 59,43 | 161,64 | -3,39 | 10,19 | -37,94 | -43,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 389,58 | -363,16 | -248,64 | -302,22 | -121,42 | -156,12 | -182,08 | -82,80 | -48,82 | -43,83 | -44,29 | 57,52 | 15,53 | 15,28 | 50,71 | 233,28 | 723,40 | -211,50 | -324,71 | -37,68 |
| Przepływy pieniężne | -5 425 825 | 6 108 943 | 9 648 837 | 7 905 391 | 8 899 353 | 11 840 380 | 10 649 300 | 24 004 400 | 40 336 630 | 30 628 860 | 19 400 180 | -11 043 280 | -30 075 370 | -32 012 920 | -15 375 310 | -8 745 093 | -2 724 380 | 10 268 120 | 4 150 799 | 20 145 750 |
| Zmiana (%) | -212,59 | 57,95 | -18,07 | 12,57 | 33,05 | -10,06 | 125,41 | 68,04 | -24,07 | -36,66 | -156,92 | 172,34 | 6,44 | -51,97 | -43,12 | -68,85 | -476,90 | -59,58 | 385,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
